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交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接凈值下跌2.40%,近一周下跌10.01%

2022-04-27 09:04:37 來(lái)源:資本邦

4月27日,交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(簡(jiǎn)稱:交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接)(代碼:519706)公布4月26日最新凈值,深價(jià)值聯(lián)接凈值下跌2.40%。該基金單位凈值為1.71元。

交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接近一周下跌10.01%,近一個(gè)月下跌8.22%,近一年下跌26.15%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲70.90%。

交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接成立于2011年9月28日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為深證300價(jià)值價(jià)格指數(shù)*95%+銀行活期存款稅后收益率*5%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為邵文婷。

最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益25.70萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為-10.89%,利潤(rùn)為-520.78萬(wàn)元。

頭圖來(lái)源:圖蟲

標(biāo)簽: 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 519706 交銀施羅德

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