證券代碼：688633??????????證券簡稱：星球石墨?????????????????公告編號：2023-009
????????????????南通星球石墨股份有限公司
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
(相關(guān)資料圖)
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間及資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況
????南通星球石墨股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）經(jīng)中國證券監(jiān)督管
理委員會《關(guān)于同意南通星球石墨股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
（證監(jiān)許可〔2021〕494?號）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承
銷商華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司通過上海證券交易所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資者定
向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售?A?股股
份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公眾
公開發(fā)行了普通股（A?股）股票?18,183,334?股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣?33.62?元。
截至?2021?年?3?月?24?日，本公司共募集資金人民幣?611,323,689.08?元，?扣除發(fā)
行費(fèi)用人民幣?60,202,946.66?元后，募集資金凈額為人民幣?551,120,742.42?元。
募集資金總額扣除公司尚未支付的承銷保薦費(fèi)用人民幣?40,188,943.34?元以及
相應(yīng)的增值稅人民幣?2,411,336.60?元合計(jì)人民幣?42,600,279.94?元后，實(shí)收股
款人民幣?568,723,409.14?元。
???上述募集資金凈額業(yè)經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了
致同驗(yàn)字（2021）第?332C000112?號《驗(yàn)資報(bào)告》。
???截至?2022?年?12?月?31?日止，本公司在銀行開立的募集資金專用賬戶存放的
募集資金余額為?344,443,527.55?元，具體情況如下：
????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣元
?開戶銀行??????????銀行賬號???????????????????賬戶類別?????????????期末余額
?興業(yè)銀行股份有限
?公司南通分行
?中國建設(shè)銀行股份?????????????????????????????非預(yù)算單位專用
?有限公司如皋支行?????????????????????????????存款賬戶
?合???計(jì)??????????????????????????????????????????????????344,443,527.55
???注：上述存款余額中，?已計(jì)入募集資金專戶利息收入及理財(cái)收益?22,853,774.80?元（其
中?2022?年度利息收入及理財(cái)收益?12,471,316.70?元，2021?年度利息收入及理財(cái)收益
???????????????，已扣除手續(xù)費(fèi)?1,817.14?元（其中?2022?年度手續(xù)費(fèi)?581.50?元，2021?年
度手續(xù)費(fèi)?1,235.64?元）。
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
?????????????????募集資金承???????????實(shí)際投資
?承諾投資項(xiàng)目??????????????????????????????????????????差額??????????????原?因
?????????????????諾投資金額?????????????金額
????????????????????????????????????????????????????????項(xiàng)目建設(shè)期，募集
?石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目???????????27,010.00???12,652.92???14,357.08
????????????????????????????????????????????????????????資金尚未使用完畢
?研發(fā)中心項(xiàng)目?????????????10,109.31??????????--???10,109.31????????尚未實(shí)施注
?????????合計(jì)?????????37,119.31???12,652.92???24,466.39
???注：2019?年?11?月，公司與南通市中央創(chuàng)新區(qū)建設(shè)投資有限公司以及南通創(chuàng)新區(qū)管理辦
公室簽署《合作協(xié)議書》，擬在南通中央創(chuàng)新區(qū)購置兩層辦公樓用于研發(fā)中心，后該辦公樓
由出售模式變更為出租模式，公司無法按原計(jì)劃購買相應(yīng)樓層。公司于?2022?年?8?月?24?日
召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于審議部分
募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
?????????????，同意在維持投資總額、投資用途、建設(shè)規(guī)模不變的情形下，
延期研發(fā)中心項(xiàng)目。公司已于?2023?年?2?月與如皋市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》
?????????????????????????????????????????，如皋市
人民政府同意將如皋市九華鎮(zhèn)華興路科技園廠區(qū)東側(cè)?JH2019-73A?地塊完善規(guī)劃要點(diǎn)后，按
照法定程序予以出讓，公司依法定程序取得該地塊使用權(quán)，用于新建研發(fā)中心項(xiàng)目。該場地
土地面積約?40?畝（具體面積以實(shí)際出讓為準(zhǔn)）
??????????????????????，所涉用地?5?月份完成掛牌。
三、前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況
?????本公司不存在前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。
四、前次募集資金投資項(xiàng)目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
?????本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓情況。
七次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，
同意公司以募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的款項(xiàng)計(jì)人民幣
萬元。公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會對該議案
發(fā)表了明確同意的意見。保薦結(jié)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司出具了專項(xiàng)核查意
見，致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于南通星球石墨股份有限公
司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況鑒證報(bào)告》（致同專字(2021)第
費(fèi)用?2,942.74?萬元從募集資金專戶置換轉(zhuǎn)出。
??截至?2022?年?12?月?31?日止，前述以募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金已實(shí)
施完成，具體置換情況如下：
?????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
??????????????????????????????????????截至?2022?年?12
??????????????????????????募集資金計(jì)???????月?31?日止以自
?項(xiàng)目名稱???????項(xiàng)目投資總額????????????????????????????????????置換金額
??????????????????????????劃使用金額???????籌資金預(yù)先投入
??????????????????????????????????????????金額
?石墨設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目?????27,010.00???27,010.00????????2,626.82????2,626.82
?研發(fā)中心項(xiàng)目???????10,109.31???10,109.31??????????????--?????????--
????合計(jì)????????37,119.31???37,119.31????????2,626.82???2,626.82
五、臨時(shí)閑置募集資金情況
十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、募集資金安全的前提下，使用最高不
超過人民幣?40,000.00?萬元（含本數(shù)）的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于
購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，使用期限不超過?12?個(gè)月。截至?2022?年?12
月?31?日，公司無使用臨時(shí)閑置募集資金已購買但未到期的現(xiàn)金管理產(chǎn)品及資金。
六、超募資金使用情況
七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同
意公司使用部分超募資金人民幣?5,000?萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資金
總額的比例為?27.79%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動資金或者
歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部分超募資金永
久補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在本次永久補(bǔ)充流
動資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象提供財(cái)
務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合
證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2021?年?5?月?17?日，公司召
開?2020?年年度股東大會，審議通過了該項(xiàng)事宜。
十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，
同意公司使用部分超募資金人民幣?5,300?萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，占超募資
金總額的比例為?29.46%。公司承諾每十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)用于永久補(bǔ)充流動資金或
者歸還銀行貸款的超募資金不超過超募資金總額的?30%；本次使用部分超募資金
永久補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求；在本次永久補(bǔ)充
流動資金后的十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對象提供
財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)
合證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了明確的核查意見。2022?年?5?月?20?日，公司
召開?2021?年年度股東大會，審議通過了該項(xiàng)事宜。
??截至?2022?年?12?月?31?日，公司已累計(jì)實(shí)施使用部分超募資金人民幣?10,300
萬元用于永久補(bǔ)充流動資金。
七、尚未使用募集資金情況
??截至?2022?年?12?月?31?日，本公司前次募集資金凈額?55,112.07?萬元，實(shí)際
使用募集資金?12,652.92?萬元，補(bǔ)充流動資金?10,300.00?萬元，募集資金利息收
入及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬元，尚未使用募集資金?34,444.35
萬元（含募集資金利息收入及理財(cái)收益扣除手續(xù)費(fèi)后金額?2,285.20?萬元），尚未
使用募集資金占前次募集資金凈額的?62.50%。
??尚未使用的原因：項(xiàng)目仍在建設(shè)期，募集資金尚未使用完畢。
??剩余資金的使用計(jì)劃和安排：按各項(xiàng)目承諾投資金額繼續(xù)使用募集資金。
八、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況
??前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附件?2“前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)
現(xiàn)效益情況對照表”。
九、前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的，該資產(chǎn)運(yùn)行情況
??本公司不存在前次募集資金中以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情況。
十、前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容對照
?公司將前次募集資金實(shí)際使用情況與定期報(bào)告和其他信息披露文件中“董事
會報(bào)告”部分中披露的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)對照，實(shí)際情況與披露內(nèi)容不存在差異。
?附件?1：前次募集資金使用情況對照表
?附件?2：前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
??????????????????????南通星球石墨股份有限公司董事會
附件?1：
??????????????????????????????????????????前次募集資金使用情況對照表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：??????人民幣萬元
募集資金投資凈額：???????55,112.07????????????????????????????????????????????????已累計(jì)使用募集資金總額：??????????????????????????????????????22,952.92
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????各年度使用募集資金總額：
變更用途的募集資金總額：不適用??????????????????????????????????????????????????????????2021?年：???????????????????????????????????????????10,417.45
變更用途的募集資金總額比例：不適用????????????????????????????????????????????????????????2022?年：???????????????????????????????????????????12,535.47
???????????????投資項(xiàng)目?????????????????????????募集資金投資總額?????????????????????????????????截止日募集資金累計(jì)投資額?????????????????????????項(xiàng)目達(dá)到?預(yù)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資金額???????定可使用狀態(tài)
?????????????????????????????????????募集前承????????募集后承????????????????????募集前承
?????????????????????????????????????????????????????????????實(shí)際投資????????????????????募集后承諾???????實(shí)際投資????????與募集后承諾???????日期（或截止
序號??????承諾投資項(xiàng)目??????????????實(shí)際投資項(xiàng)目???諾投資金????????諾投資金????????????????????諾投資金
???????????????????????????????????????????????????????????????金額????????????????????投資金額??????????金額????????投資金額的差???????日項(xiàng)目完工程
????????????????????????????????????????額???????????額???????????????????????額
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????額????????????度）
??????????合計(jì)?????????????????????????55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???55,112.07???22,952.92????32,159.15
注：實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額原因見“前次募集資金使用情況報(bào)告”二、2。
附件?2：
?????????????????????????前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
??????????????????????????????????????????????????????????????????單位：???人民幣萬元
?????????????????????????????????????????????????????????????????截止日
???????????????????????截止日投資項(xiàng)???????????????????????????????????????????是否達(dá)到預(yù)
????????實(shí)際投資項(xiàng)目????????????????????????????????最近兩年實(shí)際效益??????????累計(jì)實(shí)現(xiàn)效
???????????????????????目累計(jì)產(chǎn)能利?????承諾效益???????????????????????????????????計(jì)效益
??????????????????????????????????????????????????????????????????益
?????????????????????????用率
?序號????????項(xiàng)目名稱?????????????????????????????2021?年度???2022?年度
注?1：截至?2022?年?12?月?31?日，項(xiàng)目尚未建設(shè)完成，無對應(yīng)承諾效益。
注?2：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比。
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