今日兩市表現(xiàn)強勢，計算機與軟件板塊領漲兩市，相關行業(yè)ETF——軟件ETF(515230)和計算機ETF(512720)均出現(xiàn)大漲，其中軟件ETF(515230)漲幅超5%，計算機ETF(512720)漲幅超4%，表現(xiàn)強勢。
具體來看，計算機應用與軟件板塊今日漲幅巨大，軟件ETF前十大重倉股中，深信服、用友網(wǎng)絡、金山辦公、寶信軟件、潤和軟件等漲幅巨大;計算機ETF前十大重倉股中深信服、紫光股份、用友網(wǎng)絡等股漲幅超7%，其中深信服漲幅超9%。
消息面來看，十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃發(fā)布，2025年數(shù)字經(jīng)濟邁向全面拓展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%，券商建議可適當關注云計算、網(wǎng)安、信創(chuàng)等板塊投資機會。
中信證券發(fā)布研報表示，數(shù)字化為計算機2022核心主線，板塊迎來配置級新拐點機遇：1)多重利好扶持：人口結(jié)構(gòu)改變下數(shù)字化必要性凸顯，疫情遠程辦公催化數(shù)字化進程，“新基建”帶來確定性增量，“十四五”聚焦數(shù)字化發(fā)展，行業(yè)迎來新一輪增長周期;2)價值趨勢明確：數(shù)字化賦能企業(yè)降本增效，優(yōu)秀計算機領域公司，正通過自身研發(fā)投入、銷售管理競爭力構(gòu)建，逐步推動業(yè)務模式、數(shù)字化升維;3)成長趨勢明確：計算機行業(yè)21Q3業(yè)績拐點明顯，有望以數(shù)字化為核心主線，高速(20%+)/可持續(xù)/高現(xiàn)金為業(yè)績表征，帶來持續(xù)6個季度以上的健康增長。
海通證券研究發(fā)現(xiàn)，計算機行業(yè)目前存在明顯的春季躁動效應。目前自10月底以來計算機開啟了較為普遍的上漲，春季效應迎來了前奏。梳理發(fā)現(xiàn)，2010-2021年的12年間，有五年在春季出現(xiàn)了20%以上的上漲，有兩年出現(xiàn)了50%以上的增長，分別為：2019年上漲51%、2015年上漲99%;另外有五年出現(xiàn)漲幅大概在10%的交易機會。放到全年來看，春季出現(xiàn)的躁動行情在全年漲幅中占了較大比例。海通證券認為，計算機主要公司將逐漸迎來估值切換。
投資者可以通過軟件ETF(515230)和計算機ETF(512720)參與到計算機行業(yè)的春季躁動行情。
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