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交銀瑞豐混合昨日凈值下跌2.32%,請注意風(fēng)險

2021-10-28 14:49:56 來源:資本邦

10月28日,資本邦了解到,交銀施羅德瑞豐三年封閉運作混合型證券投資基金(簡稱:交銀瑞豐混合)(代碼:501087)公布10月27日最新凈值,交銀瑞豐凈值下跌2.32%。該基金單位凈值為1.58元。

交銀瑞豐混合近一周下跌1.86%,近一個月上漲1.68%,近一年上漲5.42%,基金成立以來累計上漲57.60%。

交銀瑞豐混合成立于2019年9月4日,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王崇。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至目前,現(xiàn)任管理基金數(shù)3只,在管基金規(guī)模273.32億元,現(xiàn)任最多管理的基金類型偏股混合型。

最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-4162.42萬元,凈值增長率為-11.80%,利潤為-62625.43萬元。