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（原標(biāo)題：華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF凈值下跌1.13% 請(qǐng)保持關(guān)注）
金融界基金04月05日訊 華泰柏瑞國證疫苗與生物科技ETF基金03月29日上漲0.67%，現(xiàn)價(jià)0.901元，成交210.35萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9048元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.13%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.02%。
本基金跟蹤指數(shù)為國證疫苗與生物科技指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-5.91%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為國證疫苗與生物科技指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.48%，近3個(gè)月本基金凈值下跌3.93%，近6月本基金凈值上漲2.79%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9048元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為譚弘翔，自2022年08月11日管理該基金，任職期內(nèi)收益-10.50%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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