今年以來,有投資者發(fā)現(xiàn)自己購買的明星基金表現(xiàn)較差,本來是奔著業(yè)績好去買的,結果買了之后就跌。由于明星基金往往是眾多投資者追捧的對象,因此一旦有明星基金跌了之后,就會有許多投資者找到“共鳴”。
如果以百億元規(guī)模以上的基金為統(tǒng)計范圍,剔除年內(nèi)新成立的基金,年初以及今年二季度末資產(chǎn)規(guī)模均在100億元以上的主動權益類基金共有67只。今年以來截止9月8日收盤,這67只基金算術平均收益率為1.11%,低于所有主動管理的權益類基金的收益率平均值(10%),且基金之間的分化也較為明顯。
消費、農(nóng)業(yè)拖累多只基金下跌
據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截至9月8日收盤,67只年初和上半年末資產(chǎn)規(guī)模均過百億的主動權益基金中,30只年內(nèi)取得了正收益,37只為負收益,幾乎各占一半。
在負收益的基金中,部分明星基金今年以來虧損超過10%,如果投資者是在春節(jié)前行情的相對高點買入,那么虧損幅度有可能更大一些。
據(jù)Wind統(tǒng)計,今年以來截至9月8日,共有15只百億規(guī)模的主動權益類基金虧損大于10%,其中有不少重配食品飲料等消費股,以及農(nóng)業(yè)股、港股科技股等。其中,易方達消費行業(yè)收益率為-16.86%,主要是受到白酒股、農(nóng)業(yè)股調(diào)整的影響。交銀新生活力收益率為-16.73%,由交銀施羅德的明星基金經(jīng)理楊浩管理,從中報看,該基金主要配置TMT、消費等板塊。這兩只基金的資產(chǎn)規(guī)模較年初均有所下降。同樣由楊浩管理的交銀內(nèi)核驅動年內(nèi)收益率為-15.28%。交銀內(nèi)核驅動配置與交銀新生活力配置相似。
此外,景順長城鼎益、鵬華匠心精選A、華安聚優(yōu)精選、華夏回報A、泓德豐潤三年持有、東方紅睿璽三年A、匯添富消費行業(yè)、易方達藍籌精選等年內(nèi)虧損均超過10%。
新能源、半導體成上漲“功臣”
在正收益的百億規(guī)?;鹬?,部分產(chǎn)品年內(nèi)收益率超過50%。
農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新A今年以來收益率分別達到53.13%、51.98%,在百億規(guī)模以上的基金中名列前茅。從基金中報看,這些基金均主要配置新能源,尤其是新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。其中,農(nóng)銀匯理新能源主題正是2020年以163.49%的收益率奪得權益類基金冠軍的產(chǎn)品。截止今年二季度末,農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新的資產(chǎn)規(guī)模分別為199億元和224億元,較年初有明顯的增長。這兩只基金的個人投資者持有份額占比都在90%以上,且今年上半年申購和贖回的總份額都較多,顯示有不少投資者撤出的同時,也有不少投資者買入。
信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)、銀河創(chuàng)新成長、廣發(fā)高端制造A、諾安成長收益率分別達到47.15% 、 27.38% 、 23.44% 、22.04%,這些基金重配新能源、半導體、順周期等板塊。其中,廣發(fā)高端制造是2020年收益率較為領先的基金,前三季度一度鎖定冠軍之位,今年以來該基金雖然撤離了表現(xiàn)最好的新能源賽道,但其配置的周期股仍然取得了不錯的收益,其資產(chǎn)規(guī)模也從年初的151億元增至今年二季度末的219億元。
諾安成長則以重配半導體、芯片而知名。雖然在今年震蕩的行情中,該基金整體表現(xiàn)不俗,不過,今年上半年其資產(chǎn)規(guī)模卻出現(xiàn)了縮水,由年初的328億元降至上半年末的282億元。顯示在凈值上漲之后有投資者“用腳投票”。2020年該基金收益率為39%,跑輸同類平均水平且整體波動較大。(本報記者 劉慶華)