大成動態(tài)量化配置策略混合A：2025年第四季度利潤153.41萬元 凈值增長率5.4%_新要聞

AI基金大成動態(tài)量化配置策略混合A（003147）披露2025年四季報，第四季度基金利潤153.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0769元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.4%，截至四季度末，基金規(guī)模為4239.69萬元。

(相關(guān)資料圖)

該基金屬于股債平衡型基金。截至1月22日，單位凈值為1.635元?；鸾?jīng)理是夏高，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，大成動態(tài)量化配置策略混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)72.36%；大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A最低，為23.62%。

基金管理人在四季報中表示，2025 年四季度，A 股市場呈現(xiàn)震蕩上行的走勢。十月份，市場走勢出現(xiàn)分化，煤炭、保險、石油石化、有色金屬和銀行等行業(yè)漲幅居前，傳媒、汽車、電子、房地產(chǎn)和醫(yī)藥等行業(yè)出現(xiàn)回調(diào)。十一月，市場整體有所回落，紡織服裝、石油石化、銀行、輕工制造和消費(fèi)者服務(wù)等行業(yè)略有上漲，證券、計(jì)算機(jī)、汽車、電子和新能源等行業(yè)回調(diào)幅度較為明顯。十二月，市場整體完成調(diào)整開始上行，保險、有色金屬、通信、石油石化和機(jī)械等行業(yè)漲幅突出，房地產(chǎn)、食品飲料、醫(yī)藥、煤炭和電力等行業(yè)仍在調(diào)整。整體來看，2025 年四季度，上證綜指上漲 2.22%，滬深 300 指數(shù)下跌 0.23%，中證 500 指數(shù)上漲 0.72%，中證 1000 指數(shù)上漲 0.27%，中證 2000 指數(shù)上漲 3.55%。在本報告期內(nèi)，本基金的投資風(fēng)格保持穩(wěn)定，戰(zhàn)勝了業(yè)績比較基準(zhǔn)。

截至1月22日，大成動態(tài)量化配置策略混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.98%，位于同類可比基金21/134；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.02%，位于同類可比基金38/134；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為72.36%，位于同類可比基金9/131；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.93%，位于同類可比基金52/124。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.4507，位于同類可比基金77/122。

截至1月22日，基金近三年最大回撤為48.35%，同類可比基金排名116/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為48.35%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.55%，同類平均為67.52%。2024年末基金達(dá)到91.77%的最高倉位，2021年末最低，為22.45%。

截至2025年四季度末，基金規(guī)模為4239.69萬元。

截至2025年四季度末，基金十大重倉股分別是正元地信、宏潤建設(shè)、縱橫股份、上海誼眾、福成股份、新益昌、九聯(lián)科技、天橋起重、奧士康、申聯(lián)生物。

核校：孫萍

標(biāo)簽： 基金 大成動態(tài)量化配置策略混合A 復(fù)權(quán)