1月7日至1月13日，A股三大股指出現(xiàn)不同幅度下跌，深證成指以2.022%的跌幅墊底，創(chuàng)業(yè)板指、上證指數(shù)分別下跌1.42%、0.86%，恒生指數(shù)則在周內(nèi)大漲5.88%。
從基金表現(xiàn)來(lái)看，WIND數(shù)據(jù)顯示，剔除周內(nèi)新成立的基金，權(quán)益類基金(僅計(jì)A類份額，下同)平均收益率為-1.57%，其中僅有30只基金實(shí)現(xiàn)5%以上的收益率，而跌超5%的基金有214只，同時(shí)主動(dòng)權(quán)益類基金的平均收益率為-1.99%。
股 票 型 重倉(cāng)港股基金領(lǐng)先
WIND數(shù)據(jù)顯示，1月7日至1月13日期間，494只普通股票型基金的平均收益率為-1.93%，只有64只基金在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)正向收益，占比僅一成。其中，重倉(cāng)港股基金周內(nèi)收益領(lǐng)先。
具體來(lái)看，漲幅榜前十均被重倉(cāng)港股基金占據(jù)。其中，國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)、創(chuàng)金合信港股通量化A均在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)了5%以上的收益率，漲幅分別為5.50%、5.28%。2021年基金三季報(bào)顯示，上述兩只基金港股投資市值占比均在89%以上。以國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)為例，其在去年三季度末重點(diǎn)配置了金融板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、香港交易所、招商銀行、石藥集團(tuán)、遠(yuǎn)東宏信、工商銀行、中國(guó)平安、美團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、華潤(rùn)置地。
緊隨其后，匯豐晉信滬港深A(yù)、匯豐晉信港股通精選、銀華港股通精選A、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)A、富國(guó)港股通量化精選A也在周內(nèi)取得不錯(cuò)收 益 ， 收 益 率 分 別 為 4.63% 、4.40%、4.33%、4.07%、3.81%。值得一提的是，上述基金中，除開(kāi)成立于2021年的創(chuàng)金合信港股通量化A外，另外幾只基金在2021年均回撤超過(guò)10%。
從跌幅來(lái)看，有19只基金在周內(nèi)跌超5%。其中，北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng)、申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng)、中融智選紅利A三只基金以5.29%的跌幅墊底，而這三只基金在2021年均實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)收 益 ， 收 益 率 分 別 為 42.50% 、29.28%、26.85%。根據(jù)基金2021年三季報(bào)，北信瑞豐優(yōu)選成長(zhǎng)在去年三季度末重點(diǎn)配置了白酒板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、五糧液、中國(guó)中免、傳化智聯(lián)、貝達(dá)藥業(yè)、瀘州老窖、山西汾酒、舍得酒業(yè)、水井坊、酒鬼酒。申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，周內(nèi)食品飲料以5.12%的跌幅墊底。由此可見(jiàn)，該基金去年三季度末以來(lái)調(diào)倉(cāng)變動(dòng)不大。
混 合 型 160只基金跌超5%
混合基金方面，1月7日至1月13日，3914只基金的平均收益率為-1.73%，收益為正的基金共有407只，占比也僅一成。其中，僅有6只基金周內(nèi)實(shí)現(xiàn)5%以上的收益率，跌超5%的基金則多達(dá)160只。
漲幅榜上，同樣由重倉(cāng)港股基金領(lǐng)先，匯豐晉信港股通雙核策略、國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)A、工銀瑞信滬港深精選A、匯添富港股通專注成長(zhǎng)、前海開(kāi)源滬港深聚瑞周內(nèi)漲幅均在5%以上，收益率分別為 5.48%、5.31%、5.25%、5.23%、5.01%。而上述基金均在2021年跌超10%，工銀瑞信滬港深精選A跌幅達(dá)22.08%。另外，華泰柏瑞新金融地產(chǎn)也在周內(nèi)實(shí)現(xiàn)5%以上的收益率，漲幅為5.21%。根據(jù)2021年基金三季報(bào)，該基金在去年三季度末重點(diǎn)配置了金融和房地產(chǎn)板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股有華僑城A、金科股份、新城控股、陽(yáng)光城、中南建設(shè)、興業(yè)銀行、成都銀行、中金公司、新華保險(xiǎn)、中國(guó)石油股份。
與此同時(shí)，金信量化精選、天弘港股通精選A、九泰天奕量化價(jià)值A(chǔ)、南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)、長(zhǎng)信價(jià)值藍(lán)籌兩年A周內(nèi)收益率均達(dá)到4%以上。
從跌幅榜來(lái)看，長(zhǎng)安鑫禧A以10.62%的跌幅墊底，與漲幅領(lǐng)先得匯豐晉信港股通雙核策略相差了16個(gè)百分點(diǎn)。該基金與長(zhǎng)安裕盛A由同一基金經(jīng)理管理，后者周內(nèi)跌幅為10.50%。根據(jù)2021年基金三季報(bào)，二者配置基本一致。以長(zhǎng)安鑫禧A為例，其在去年三季度末重點(diǎn)配置了化工和有色金屬板塊個(gè)股，前十大重倉(cāng)股有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、川能動(dòng)力、雅化集團(tuán)、永興材料等。值得一提的是，上述兩只基金在2021年回撤近16%。
跌幅靠前的還有匯安裕陽(yáng)三年定期開(kāi)放、東財(cái)創(chuàng)新醫(yī)療六個(gè)月定開(kāi)、泰達(dá)宏利新興景氣龍頭A、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶、萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)A，收益率分別為-10.52%、-9.90%、-8.87%、-8.5%、-8.49%。
指 數(shù) 型 平均收益率為-0.97%
從指數(shù)基金的表現(xiàn)來(lái)看，在1月7日至1月13日，1258只基金平均收益率為-0.97%，其中有285只基金收益為正，占比為兩成。整體來(lái)看，主要由重倉(cāng)港股基金領(lǐng)漲，由白酒和傳媒主題基金領(lǐng)跌。
從漲幅來(lái)看，共有22只基金周內(nèi)漲超5%。其中，富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF、景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF、平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF、海富通中證港股通科技ETF周內(nèi)收益率均超過(guò)6%，分別 為 8.32% 、 7.25% 、 6.79% 、6.62%、6.50%。值得一提的是，上述基金均成立于2021年。與此同時(shí)，鵬華中證港股通科技ETF、南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF、招商上證港股通ETF、南方恒生H股聯(lián)接A、平安港股通恒生中國(guó)企業(yè)ETF均漲超5%。
跌幅榜上，由國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、博時(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A墊底，收益率分別為-7.0%、-6.88%、-6.76%、-6.73%、-6.60%。
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示，在上述相同區(qū)間內(nèi)，食品飲料、傳媒、國(guó)防軍工三個(gè)板塊墊底，跌幅分別為5.12%、4.66%、4.60%。從基金表現(xiàn)來(lái)看，鵬華中證酒ETF、建信中證飲料主題ETF、鵬華中證酒A、招商中證白酒A在周內(nèi)均跌超6%，跌幅分別 為 6.50% 、 6.32% 、 6.27% 、6.14%。與此同時(shí)，廣發(fā)中證傳媒ETF、鵬華中證國(guó)防ETF、鵬華中證傳媒ETF、鵬華中證傳媒、鵬華中證國(guó)防A、廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A、前海開(kāi)源中航軍工、鵬華中證空天軍工A均跌超5%。(本報(bào)記者 劉敏)
