9月8日，滬指盤中維持窄幅震蕩走勢(shì)，深成指小幅震蕩下探，創(chuàng)業(yè)板指午后再度走低，跌幅一度超1%。截至收盤，滬指微跌0.04%報(bào)3675.19點(diǎn)，深成指跌0.1%報(bào)14688.08點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.97%報(bào)3219.95點(diǎn);兩市合計(jì)成交14747億元，北向資金凈流出16.18億元。
華龍證券重慶新華路營業(yè)部投顧趙亮表示，兩市成交超1.4萬億，已連續(xù)第36個(gè)交易日突破萬億，目前充沛的量能支撐當(dāng)前市場(chǎng)反復(fù)整理蓄勢(shì)，操作上建議把握熱點(diǎn)板塊的輪動(dòng)，重點(diǎn)關(guān)注低位趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)個(gè)股。
什么是“元宇宙”? 為何突然火爆?
盤面上看，“元宇宙”概念暴漲，數(shù)碼視訊、順網(wǎng)科技、中青寶、寶通科技等“20cm”漲停，漲幅20%;與之相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)概念大漲靠前，湯姆貓、佳創(chuàng)視訊、盛天網(wǎng)絡(luò)等漲停，歌爾股份封板再創(chuàng)新高;種業(yè)、降解塑料、碳交易、字節(jié)跳動(dòng)等概念活躍。電力板塊全天強(qiáng)勢(shì)，華能水電等十余股漲停;煤炭、造紙、化纖等板塊亦大漲。工業(yè)母機(jī)、多晶硅、白酒概念大跌靠前。
申萬宏源證券重慶小新街營業(yè)部投顧楊加前表示，游戲板塊9月8日主要受到中青寶通過旗下自有的互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)品入場(chǎng)“元宇宙”賽道事件引爆。“元宇宙”的描述令人振奮，未來科技感十足。什么是“元宇宙”呢?其實(shí)就是虛擬現(xiàn)實(shí)和線下實(shí)體的融合。簡單的講，就是線上玩游戲，線下也能體驗(yàn)。再配合區(qū)塊鏈技術(shù)就可以打造一個(gè)令人向往、不受游戲策劃控制的主觀虛擬世界，不過真正的“元宇宙”在國外就是Roblox游戲平臺(tái)。
“元宇宙”概念僅僅是一個(gè)游戲玩耍的概念，為何能引發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)概念的跟漲呢?投顧楊加前指出，游戲是VR虛擬現(xiàn)實(shí)最大的應(yīng)用，商業(yè)化日益成熟，隨著VR、AR等技術(shù)日趨成熟，搭建元宇宙的進(jìn)出通道，互聯(lián)網(wǎng)大廠資本已經(jīng)紛紛開始入局， 咨詢機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，去年全球VR設(shè)備銷售不到1000萬臺(tái)，同比增長70%;今年上半年銷量達(dá)1600萬臺(tái)，同比增長70%;明年有望達(dá)到2200萬臺(tái)的銷售量，同比增長50%以上，這就是高速增長的行業(yè)，市場(chǎng)潛力是非常大的，5G雖然增長加速普及，但缺少重量級(jí)應(yīng)用。運(yùn)營商也在著力推動(dòng)VR應(yīng)用的發(fā)展，比如VR游戲，VR視頻等，今天元宇宙概念橫空出世，這些方向相關(guān)概念股就迅速爆發(fā)，這也是相關(guān)概念股被市場(chǎng)看好的原因。
“元宇宙”龍頭是哪只股?
為何不是中青寶?
從北交所概念到綠電交易概念，再到橫琴新區(qū)概念，最后引爆市場(chǎng)的居然是元宇宙概念，截至收盤，相關(guān)板塊漲幅接近14%，在“20cm”漲停榜上幾乎都是元宇宙概念的影子。眾所周知，“元宇宙”概念是上市公司中青寶通過旗下的互聯(lián)網(wǎng)科技產(chǎn)品入場(chǎng)“元宇宙”賽道引發(fā)的，而中青寶9月7日也向媒體表示，游戲能否上線具有不確定性。“元宇宙”概念中的哪只個(gè)股才是后市看好的龍頭呢?
華龍證券重慶新華路營業(yè)部投資顧問趙海宏表示，投資者需要注意，“元宇宙”概念的落腳點(diǎn)是VR產(chǎn)品，沒有實(shí)物產(chǎn)品，怎么玩?而歌爾股份就是全球核心的ODM廠商，也就是說歌爾股份才是“元宇宙”的真正龍頭，歌爾股份9月8日臨近收盤強(qiáng)勢(shì)漲停，收?qǐng)?bào)52.25元，漲幅10%，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，成交81.87億元，換手率5.53%，振幅9.94%，目前“臉書”爆賣的VR產(chǎn)品是由歌爾股份獨(dú)家供應(yīng)，可以說，現(xiàn)在歌爾股份的標(biāo)簽是VR產(chǎn)品，而非蘋果概念。
資金面上，上游新聞?dòng)浾咦⒁獾?，同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，歌爾股份近5日主力資金凈流入1.52億元，主力資金總體呈現(xiàn)凈流入狀態(tài)。歌爾股份公司主營業(yè)務(wù)為智能聲學(xué)整機(jī)、智能硬件、精密零組件，2021年中報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入302.88億元，同比增94.49%;凈利潤17.31億元，同比增121.71%;每股收益0.52元。
重慶國元證券投顧團(tuán)隊(duì)表示，目前歌爾股份的動(dòng)態(tài)市盈率PE40倍左右，而公司的業(yè)績?cè)鏊僭?0%-60%，所以從PEG估值角度看，歌爾股份的估值是比較低，尤其是在VR產(chǎn)業(yè)剛大爆發(fā)的背景下，歌爾股份是否呈現(xiàn)氣勢(shì)如虹的走勢(shì)，讓我們拭目以待!
市場(chǎng)展望
滬指沖關(guān)3700點(diǎn)回落
這些方向可關(guān)注
9月8日，滬指全天窄幅震蕩，盤中沖關(guān)3700點(diǎn)遇阻回落，個(gè)股延續(xù)普漲格局，短線情緒活躍。展望后市，申萬宏源證券重慶小新街營業(yè)部投顧楊加前分析認(rèn)為，當(dāng)下上證指數(shù)沖高回落，短線支撐位可先關(guān)注3629—3650點(diǎn)區(qū)間;如果不破，則在3700點(diǎn)附近還有第二次沖頂可能，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則將繼續(xù)在3200-3400點(diǎn)區(qū)間震蕩。建議整體倉位繼續(xù)控制在五成以內(nèi)。結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)上，繼續(xù)執(zhí)行價(jià)值成長均衡配置策略。其中，新能源方向以及漲價(jià)受益的上游資源股，仍可重點(diǎn)關(guān)注。同時(shí)，可積極關(guān)注食品飲料、白酒、醫(yī)藥醫(yī)療等消費(fèi)藍(lán)籌或各賽道龍頭的低位分批建倉機(jī)會(huì)。
對(duì)于游戲板塊的走勢(shì)而言，山西證券研報(bào)指出，游戲產(chǎn)業(yè)在后疫情下回歸產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的發(fā)展邏輯，1-7月產(chǎn)業(yè)規(guī)模在去年同期高基數(shù)下依舊保持穩(wěn)健增長。公司層面，產(chǎn)品上線節(jié)奏及投放回收周期造成了利潤端的短期波動(dòng)，因此產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)邏輯下業(yè)績釋放的節(jié)奏為先收入后利潤，隨著上半年上線的新品利潤的釋放以及后續(xù)儲(chǔ)備產(chǎn)品的上線，游戲板塊有望在下半年恢復(fù)業(yè)績的增長。同時(shí)多項(xiàng)政策近期落地使得前期監(jiān)管收緊的不確定性風(fēng)險(xiǎn)得以釋放，目前板塊市盈率18倍，21PE中值16倍，建議投資者把握調(diào)整后的游戲板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)。(重慶商報(bào)-上游新聞?dòng)浾?馮盛雍)
