(相關(guān)資料圖)
2022年12月13日，中海基金公告，中海能源策略混合(398021)計劃開展2022年的第一次分紅，本次分紅方案為2.38元/10份基金份額。
該基金的收益分配基準日為2022年11月29日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2022年12月15日，基準日基金可供分配利潤4.15億元。
本次分紅免收分紅手續(xù)費;選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日為2022年12月14日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2022年12月15日計入其基金賬戶，2022年12月16日起可以查詢、贖回。
