12月7日大盤全天震蕩分化，滬指沖高回落小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指震蕩反彈。盤面上，醫(yī)藥股全線走強(qiáng)。旅游等消費股午后異動拉升。下跌方面，煤炭、地產(chǎn)等藍(lán)籌板塊陷入調(diào)整?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市12月7日成交額9486億，較上個交易日縮量496億。截至收盤，滬指跌0.4%，深成指漲0.17%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.87%。北向資金全天小幅凈買入2.73億元，全天凈流量跟隨指數(shù)大幅波動。
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數(shù)據(jù)來源：Wind
受兩方面因素影響，12月7日醫(yī)藥股表現(xiàn)活躍。一方面，投資者對中國創(chuàng)新藥企業(yè)的信心得到極大提升。昨日，康方生物盤后宣布，將授予SummitTherapeutics于美國、加拿大、歐洲和日本的開發(fā)和商業(yè)化依沃西(PD-1/VEGF雙特異性抗體)的獨家許可權(quán)。除以上地區(qū)之外，康方生物保留依沃西在包括中國在內(nèi)的其他地區(qū)的開發(fā)和商業(yè)化權(quán)利。通過該授權(quán)，康方生物將獲得5億美元的首付款，包括開發(fā)、注冊及商業(yè)化里程碑款項付款，該交易總金額有望達(dá)到50億美元。該金額創(chuàng)下了中國創(chuàng)新藥企產(chǎn)品出海交易金額的記錄。
另一方面，12月7日午后，相關(guān)部門發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實防控措施的通知，明確除養(yǎng)老院、福利院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、托幼機(jī)構(gòu)、中小學(xué)等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。新十條中繼續(xù)強(qiáng)調(diào)重點人群保護(hù)。一方面加快推進(jìn)老年人疫苗接種，聚焦提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，另一方面加強(qiáng)患有基礎(chǔ)性疾病重點人群健康情況摸底及分類管理工作。
此前11月29日，為進(jìn)一步加快推進(jìn)老年人疫苗接種工作，降低老年人感染后發(fā)生重癥、危重癥和死亡的風(fēng)險，相關(guān)部門制定了加強(qiáng)老年人疫苗接種工作方案，針對老年人疫苗加強(qiáng)針的接種有望全面加速鋪開，而目前這一群體加強(qiáng)針接種率還不是很高，具有較大市場需求，相關(guān)疫苗企業(yè)業(yè)績將得到較大拉動。
隨著國家防控措施的持續(xù)優(yōu)化疊加疫苗“升級換代”，國內(nèi)加強(qiáng)針市場仍有巨大潛力。中信證券認(rèn)為潛在加強(qiáng)針市場在3-5億人，給序貫接種30%的目標(biāo)比例，則序貫接種加強(qiáng)針市場潛力在0.9-1.5億人之間。冬季隨著防控變化帶動的社會流動增加，流感復(fù)蘇概率增大，冬季將面臨疊加流行的風(fēng)險，疫苗板塊有望復(fù)蘇。管控措施放松趨勢下，居民未來買藥需求增加，醫(yī)藥股或?qū)⒁虼耸芤妗Ｉ镝t(yī)藥ETF(512290)、醫(yī)療ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110)都屬于醫(yī)藥領(lǐng)域里面長期比較有前景的細(xì)分方向，支撐比較清晰，未來2~3年甚至更長時間的表現(xiàn)也值得期待，可以持續(xù)關(guān)注。
新能源車板塊12月7日表現(xiàn)亮眼。從基本面來看，11月新能車企銷量創(chuàng)新高，其中代表車企比亞迪新能源車銷量23.0萬輛，同比增長153%，1-11月累計銷售162.8萬輛，同比增長215%。廣汽埃安11月銷量28765輛，同比增長91%，1-11月累計交付24.1萬輛，同比增長128%。
中長期來看，隨著電動車型的增加與優(yōu)化、購置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會成為過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海，投資者可以積極關(guān)注新能源車ETF(159806)、汽車ETF(516110)投資機(jī)會。
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養(yǎng)殖板塊最近表現(xiàn)不錯，過去10個交易日養(yǎng)殖ETF(159865)上漲6.31%，在各板塊中排名靠前。三季報出來之后，養(yǎng)殖板塊的營收已經(jīng)有了非常明顯的改善，預(yù)計四季報、甚至明年一季報都會有不錯的表現(xiàn)。但是在這樣的情況之下，二級市場會有提前量的問題，它可能會提前預(yù)判你的預(yù)判。市場預(yù)期從明年二季度以后，隨著供給的增加豬肉價格可能會逐步下跌。盡管從今年五月份以來補(bǔ)欄的積極性沒有那么高，豬肉價格可能到明年二季度跌幅并不明顯，但是在考慮提前量的心態(tài)下，二級市場的價格表現(xiàn)受到一定影響。板塊當(dāng)前短線價格走勢受情緒波動影響較大，可以采用網(wǎng)格操作的方式參與。
我們之前也提到，臨近年底，需求端仍有腌臘季需求及節(jié)日效應(yīng)支持，豬肉消費旺季即將來臨，豬價仍有一定支撐，或高位震蕩，養(yǎng)殖企業(yè)有望受益、盈利持續(xù)釋放。
從長期視角來看，豬肉價格的大周期其實是由一個又一個小的豬周期構(gòu)成的，因此養(yǎng)殖ETF可以作為長線對抗經(jīng)濟(jì)、對抗肉價上漲的工具。如果風(fēng)險承受能力較強(qiáng)、愿意接受短期的波動，也可以去把握養(yǎng)殖ETF(159865)大周期的趨勢。
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標(biāo)簽： 創(chuàng)業(yè)板指 疫苗ETF（159643） 生物醫(yī)藥ETF(512290)
