(相關(guān)資料圖)
2022年11月4日,上交所披露華潤有巢REIT基金份額詢價公告。
公告顯示,華潤有巢REIT本次發(fā)售的詢價期間為2022年11月9日的9:00-15:00?;鸸芾砣巳A夏基金和財務(wù)顧問協(xié)商確定本次詢價區(qū)間為2.2元/份—2.552元/份,并將通過網(wǎng)下詢價最終確定基金份額的認(rèn)購價格。
據(jù)公告,該基金發(fā)售的基金份額總額為5億份。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為60%。
其中,原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認(rèn)購數(shù)量為1.7億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為34%;其他戰(zhàn)略投資者擬認(rèn)購數(shù)量為1.3億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為26%。網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為1.4億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為28%,占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為70%。公眾投資者認(rèn)購的初始基金份額數(shù)量為0.6億份,占發(fā)售份額總數(shù)的比例為12%,占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。
公開資料顯示,華潤有巢REIT底層資產(chǎn)是由有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營的兩處保障性租賃住房項目——有巢泗涇項目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項目,是上海松江區(qū)“001號”、“002號”保租房項目,也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項目。
(來源:界面AI)