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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金重磅首發(fā)

2022-04-26 10:48:12 來(lái)源:資本邦

4月26日,興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期今日發(fā)行,基金全稱(chēng)為興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金,交易代碼為015648,計(jì)劃募集期為2022年4月26日—2022年5月9日。

據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。

該基金擬任基金經(jīng)理為李文程、王深。

李文程,現(xiàn)管理14只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:

交易代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)任職開(kāi)始時(shí)間任期時(shí)間(天)任期總回報(bào)年化同類(lèi)排名
013718興銀穩(wěn)益30天持有期債券A2022-03-18390.35%3.32%(未滿(mǎn)一年)3001/3158
013719興銀穩(wěn)益30天持有期債券C2022-03-18390.32%3.04%(未滿(mǎn)一年)3009/3158
013156興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E2021-07-302702.88%3.92%(未滿(mǎn)一年)2133/2334
012392興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A2021-05-193423.87%4.14%(未滿(mǎn)一年)1884/2122
012393興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C2021-05-193423.81%4.07%(未滿(mǎn)一年)1895/2122
009207興銀匯智定開(kāi)債2020-06-196766.05%3.22%1093/1291
001794興銀朝陽(yáng)2020-01-088398.83%3.75%842/1028
006545興銀中短債A2020-01-088397.84%3.34%135/169
006546興銀中短債C2020-01-088397.49%3.19%139/169
007433興銀合豐債券2020-01-088398.51%3.62%873/1028
007563興銀匯逸定開(kāi)債2020-01-088397.69%3.28%914/1028
000740興銀貨幣B2018-04-1114769.87%2.35%399/409
000741興銀貨幣A2018-04-1114768.99%2.15%403/409
004121興銀現(xiàn)金添利2018-04-1114768.63%2.07%405/409

王深,現(xiàn)管理4只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:

交易代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)任職開(kāi)始時(shí)間任期時(shí)間(天)任期總回報(bào)年化同類(lèi)排名
001246興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債2020-08-126229.67%5.57%803/1447
008535興銀合盛定開(kāi)債A2020-08-126224.00%2.33%1360/1447
008536興銀合盛定開(kāi)債C2020-08-126223.23%1.89%1389/1447
009091興銀匯悅定開(kāi)債2020-08-126225.42%3.14%1257/1447

頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)

標(biāo)簽: 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 興銀基金 新基金發(fā)行

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