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交銀瑞豐混合凈值下跌2.13%,近一個月下跌12.96%

2022-03-11 21:19:41 來源:資本邦

3月11日,交銀施羅德瑞豐三年封閉運作混合型證券投資基金(簡稱:交銀瑞豐混合)(代碼:501087)公布3月11日最新凈值,交銀瑞豐凈值下跌2.13%。該基金單位凈值為1.33元。

交銀瑞豐混合近一周下跌7.18%,近一個月下跌12.96%,近一年下跌25.64%,基金成立以來累計上漲33.08%。

交銀瑞豐混合成立于2019年9月4日,業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*25%,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王崇。

最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益-11330.72萬元,凈值增長率為3.37%,利潤為15764.03萬元。

頭圖來源:圖蟲

標(biāo)簽: 交銀瑞豐混合 501087 交銀施羅德