近年,隨著“新消費”、“新能源”等概念的走紅,與之相關(guān)的主題基金也備受投資者關(guān)注。近日,東方主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“東方主題精選混合”)2021年第四季度報告新鮮出爐。據(jù)四季報顯示,過去的2021年中,東方主題精選混合基金繼續(xù)采用主題投資策略,均衡配置、擇優(yōu)而投,截止2021.12.31,過去一年實現(xiàn)了51.07%的凈值增長,同期業(yè)績比較基準:-1.88%,超出業(yè)績比較基準收益率52.95%。(數(shù)據(jù)來源,該基金2021年第4季度報告)
在長線中實現(xiàn)價值成長
從四季報內(nèi)容來看,2021年,東方主題精選混合基金經(jīng)理蔣茜將“精選投資主題,把握中國經(jīng)濟成長和改革帶來的投資機會,力爭實現(xiàn)基金的長期穩(wěn)定增值”,作為該基金的投資目標。
據(jù)四季報披露,該基金表現(xiàn)亮眼。過去三年,東方主題精選混合凈值增長率達327.21%,業(yè)績比較基準收益率僅為38.45%,高于業(yè)績比較基準收益率288.76%。(數(shù)據(jù)來源,該基金2021年第4季度報告)
能取得這樣的成績,與基金經(jīng)理投資策略密不可分。據(jù)蔣茜介紹,目前東方主題精選混合基金通過對我國經(jīng)濟發(fā)展過程中出現(xiàn)的主題類投資機會進行挖掘,投資于符合當期經(jīng)濟發(fā)展目標且具有可持續(xù)發(fā)展前景的優(yōu)秀上市公司,以期在力爭實現(xiàn)基金長期穩(wěn)定增值的基礎(chǔ)上,提高基金投資收益?!皥蟾嫫趦?nèi),本基金繼續(xù)基于價值成長策略進行選股,在行業(yè)上保持相對均衡的配置策略,并積極把握部分板塊階段性的投資機會”。
減持周期板塊,加倉“消費”與“醫(yī)藥”
對于當下的市場環(huán)境,蔣茜指出,四季度行業(yè)板塊分化明顯,“從申萬一級行業(yè)漲跌幅的分布來看,傳媒、國防軍工、通信和電子等板塊漲幅相對較為突出,但采掘和鋼鐵等周期性板塊下跌幅度較大”。
因此,東方主題精選混合四季度減少了周期板塊的配置比重,增加了消費和醫(yī)藥板塊的配置,使得該基金在行業(yè)配置上更加均衡。
具體來看,根據(jù)該基金2021年四季報披露的持倉情況,截至2021年12月31日,東方主題精選混合前十大重倉股分別是明泰鋁業(yè)(占比4.18%)、卓然股份(占比3.54%)、歌爾股份(占比3.37%)、艾可藍(占比3.34%)、東方財富(3.32%)、正泰電器(占比3.07%)、四方光電(占比2.91%)、中直股份(占比2.83%)、東阿阿膠(占比2.64%)、赤峰黃金(占比2.42%)。整體來看,制造業(yè)股票投資組合持倉占基金資產(chǎn)凈值的71.50%。(數(shù)據(jù)來源,該基金2021年第4季度報告)
備注:東方主題精選基金合同生效時間:2015年3月23日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-22.00%、-1.70%、-34.74%、35.68%、108.42%、51.07%,同期業(yè)績比較基準分別為-7.07%、10.74%、-13.54%、21.41%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:327.21%、174.04%,同期業(yè)績比較基準收益率為38.45%、32.55%;以上數(shù)據(jù)來源:本基金定期報告,截止2021.12.31。呼振翼任職2015.3.23-2015.8.20,邱義鵬任職2015.6.30-2017.1.19,王曉偉任職2016.11.2-2019.1.2,蔣茜任職2019.1.2至今。(數(shù)據(jù)來源:基金定期報告,截止日期:20211231)
基金經(jīng)理管理的其他同類基金業(yè)績:東方創(chuàng)新科技基金合同生效時間:2015年9月8日;2016-2021年各年度凈值增長率分別為-18.37%、4.76%、-29.94%、56.03%、112.38%、32.14%,同期業(yè)績比較基準分別為-7.07%、10.73%、-13.57%、21.43%、16.22%、-1.88%。過去三年和過去五年凈值增長率分別為:337.87%、221.35%,同期業(yè)績比較基準收益率分別為38.45%、32.55%。張洪建任職時間2015.9.8-2016.7.1,邱義鵬任職時間2016.7.1-2017.1.19,郭瑞任職時間2016.12.27-2019.8.29,蔣茜任職時間2019.8.29至今;(數(shù)據(jù)來源:基金定期報告,截止日期:20211231)
頭圖來源:圖蟲
標簽: 東方基金 基金產(chǎn)品 基金收益