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招商基金343只產(chǎn)品披露四季報,招商招華純債C回報率達31.13%

2022-01-26 06:19:06 來源:資本邦

1月25日,招商基金管理有限公司披露旗下343只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。

根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,招商基金管理有限公司成立于2002年12月27日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有269只產(chǎn)品的凈值增長率為正。

其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為招商招華純債C,數(shù)值達31.13%,該基金的相對業(yè)績基準為中債綜合指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是萬億、范剛強。

報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:宏觀經(jīng)濟回顧: 2021年四季度,國內(nèi)經(jīng)濟增速持續(xù)放緩,年底邊際略有好轉(zhuǎn)。投資方面,最新的11月固定資產(chǎn)投資完成額累計同比增長5.2%,以2019年同期為基數(shù)來看,11月兩年平均增長3.9%,投資端表現(xiàn)較三季度末4%的平均增速略有下滑。

其中房地產(chǎn)投資自6月以來持續(xù)下滑,且下滑幅度較大,11月房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增長6%,兩年平均增長6.4%,主要是房企在融資端受限政策頻出以及地產(chǎn)銷售超預(yù)期下滑背景下拿地和新開工意愿下滑所致;基建投資在今年嚴控地方債務(wù)的背景下增長空間較小,雖然財政要求專項債發(fā)行盡快形成實物工作量,但落實到具體投資層面尚需一定時間,且2021年穩(wěn)增長壓力不大的背景下政府用基建托底的意愿不強,11月基建投資累計同比減少0.2%,兩年平均增長1.6%,基建投資增速持續(xù)低迷,不過后續(xù)在財政前置的預(yù)期下有望抬升;地產(chǎn)和基建走弱帶動固定資產(chǎn)投資整體下行,而制造業(yè)投資表現(xiàn)較好,對整體固定資產(chǎn)投資形成支撐,11月制造業(yè)投資累計同比增長13.7%,兩年平均增長4.7%,較三季度末3.6%的平均增速上行1.1個百分點,這可能與原材料價格下行以及出口持續(xù)高景氣拉動制造業(yè)投資有關(guān)。

消費方面,11月社會消費品零售總額累計同比增長13.7%,兩年平均增長4%,其中餐飲消費兩年平均減少0.5%,消費數(shù)據(jù)在疫情反復(fù)和居民收入高不確定性的情況下依然偏弱。

對外貿(mào)易方面,受海外主要國家經(jīng)濟高景氣度影響,國內(nèi)出口依然強勁,11月出口金額累計同比增長31.1%,兩年平均增長15.7%,但在海外加息預(yù)期抬升、經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢趨緩以及高基數(shù)效應(yīng)影響下,未來出口增速有較大下行壓力。

生產(chǎn)方面,國內(nèi)供給端自6月份以來持續(xù)走弱,11月工業(yè)增加值累計同比增長10.1%,兩年平均增長6.1%,較三季度末的6.4%下行0.3個百分點。12月PMI指數(shù)為50.3%,11月以來PMI已連續(xù)兩月回復(fù)至榮枯線以上,其中12月生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為51.4%和49.7%,反映經(jīng)濟在邊際上呈現(xiàn)弱復(fù)蘇態(tài)勢。預(yù)計2022年一季度經(jīng)濟增長處于低位邊際復(fù)蘇的狀態(tài)。?

債券市場回顧: 2021年四季度,債券市場整體呈現(xiàn)出先下跌后持續(xù)上漲的行情。10月在PPI數(shù)據(jù)持續(xù)超預(yù)期的背景下市場對通脹擔憂加劇,加之央行和銀保監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)不斷釋放寬信用預(yù)期,債市出現(xiàn)一定幅度下跌,10年期國債收益率上行近10bp;11月至12月,隨著發(fā)改委強力推進保供穩(wěn)價措施,大宗商品價格明顯回落,向下游傳導(dǎo)的通脹壓力緩解,加之經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)低迷,地產(chǎn)銷售超預(yù)期下滑帶動房地產(chǎn)開發(fā)投資承壓,債市收益率單邊下行。

同時,貨幣環(huán)境也保持寬松,央行不斷進行大額逆回購?fù)斗牛?2月也先后迎來降準和1年期LPR利率下調(diào),整體看兩月內(nèi)收益率下行20bp。信用債和利率債在四季度內(nèi)各期限收益率均明顯下行,其中高等級短久期信用債走強幅度強于利率債,而低等級長久期信用債收益率下行幅度則弱于利率債。 基金操作: 回顧2021年四季度的基金操作,我們嚴格遵照基金合同的相關(guān)約定,按照既定的投資流程進行了規(guī)范運作。債券投資方面,本組合在市場收益率波動過程中積極調(diào)整倉位,順應(yīng)市場趨勢,優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu),提高組合收益。

附表:

基金代碼基金名稱基金凈值變動比例(%)
013596招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)C-16.94
161724招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)A-16.92
012417招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)C-11.96
161726招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)A-11.94
000960招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票基金-10.88
011374招商前沿醫(yī)療保健股票C-10.79
011373招商前沿醫(yī)療保健股票A-10.60
159849招商中證生物科技主題ETF-7.67
513990招商上證港股通ETF-6.13
217012招商行業(yè)領(lǐng)先混合A-5.51
010342招商產(chǎn)業(yè)精選股票C-5.50
161706招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)-5.47
011652招商港股通核心精選股票C-5.43
010341招商產(chǎn)業(yè)精選股票A-5.31
011651招商港股通核心精選股票A-5.25
000746招商行業(yè)精選股票基金-5.18
161715招商中證大宗商品-5.04
009361招商創(chuàng)新增長混合C-5.03
009360招商創(chuàng)新增長混合A-4.83
011451招商企業(yè)優(yōu)選混合C-4.55
010166招商興和優(yōu)選1年持有期混合-4.51
009865招商景氣優(yōu)選股票C-4.41
011450招商企業(yè)優(yōu)選混合A-4.36
012836招商景氣精選股票C-4.25
006365招商豐韻混合C-4.25
009864招商景氣優(yōu)選股票A-4.21
001749招商中國機遇股票-4.14
009602招商科技動力3個月滾動持有股票C-4.10
006364招商豐韻混合A-4.06
012835招商景氣精選股票A-4.05
009601招商科技動力3個月滾動持有股票A-3.91
008076招商核心優(yōu)選C-3.90
008262招商研究優(yōu)選股票C-3.90
008261招商研究優(yōu)選股票A-3.71
008075招商核心優(yōu)選A-3.70
217005招商先鋒混合-3.64
013303招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C-3.18
588300招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF-3.13
013302招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A-3.08
013273招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C-3.03
161721招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A-3.02
010417招商盛洋3個月定開混合-2.51
002317招商睿逸混合-2.41
217001招商安泰偏股混合-2.36
007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣-2.24
010997招商品質(zhì)升級混合C-2.20
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF-2.19
011883招商藍籌精選股票C-2.16
002271招商安弘靈活配置混合-2.15
010996招商品質(zhì)升級混合A-2.01
012197招商品質(zhì)生活混合C-1.97
011882招商藍籌精選股票A-1.96
003004招商睿祥定開混合-1.95
217002招商安泰平衡混合-1.82
161728招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)-1.79
012187招商品質(zhì)成長混合C-1.79
012196招商品質(zhì)生活混合A-1.77
012186招商品質(zhì)成長混合A-1.60
012123招商金安成長嚴選1年封閉混合-1.53
002416招商豐利靈活配置混合基金C-1.09
013196招商中證新能源汽車指數(shù)C-1.01
217013招商中小盤混合-0.99
000679招商豐利靈活配置混合基金A-0.97
013195招商中證新能源汽車指數(shù)A-0.92
004191招商滬深300指數(shù)C-0.71
004190招商滬深300指數(shù)A-0.61
008656招商科技創(chuàng)新混合C-0.49
161723招商中證銀行指數(shù)A-0.45
515080招商中證紅利ETF-0.41
008655招商科技創(chuàng)新混合A-0.29
002103招商康泰混合-0.26
007952招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票C-0.17
003416招商財經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A-0.04
001531招商安益靈活配置混合-0.01
006650招商安慶債券0.01
561910招商中證電池主題ETF0.12
007909招商添韻3個月定開債C0.19
002457招商安元混合C0.33
002456招商安元混合A0.33
217025招商理財7天債券A0.34
011953招商招瑞純債債券發(fā)起式D0.35
012004招商價值成長混合C0.37
501068招商富時A-H50指數(shù)C0.38
217026招商理財7天債券B0.40
011691招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C0.40
002515招商豐益混合C0.42
002514招商豐益混合A0.46
012133招商添浩純債D0.47
161729招商3年封閉瑞利混合0.47
001693招商招利1個月期理財債券C0.48
000809招商招利1個月期理財債券B0.48
000808招商招利1個月期理財債券A0.48
501067招商富時A-H50指數(shù)A0.49
002852招商財富寶貨幣ETFA0.50
217004招商現(xiàn)金增值貨幣A0.51
000644招商招金寶貨幣A0.52
013100招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券C0.53
004261招商招禧寶貨幣A0.54
000607招商招錢寶貨幣B0.54
000758招商招錢寶貨幣C0.54
000588招商招錢寶貨幣A0.54
159003招商保證金快線貨幣A0.54
003537招商招利寶貨幣A0.55
004780招商招利一年理財債券0.56
012003招商價值成長混合A0.56
511850招商財富寶貨幣ETFE0.56
217014招商現(xiàn)金增值貨幣B0.57
002298招商招福寶貨幣A0.57
000651招商招金寶貨幣B0.58
013099招商穩(wěn)樂中短債90天持有期債券A0.58
003388招商招益寶貨幣A0.58
004262招商招禧寶貨幣B0.60
011690招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A0.60
011258招商保證金快線貨幣D0.60
159004招商保證金快線貨幣B0.60
003538招商招利寶貨幣B0.62
003862招商興?;旌螩0.62
002299招商招福寶貨幣B0.63
009363招商豐盈積極配置混合C0.64
003389招商招益寶貨幣B0.64
012286招商穩(wěn)裕短債30天持有期債券C0.66
003861招商興?;旌螦0.66
008804招商添華純債A0.69
012285招商穩(wěn)裕短債30天持有期債券A0.70
008805招商添華純債C0.70
002817招商招恒純債A0.71
002818招商招恒純債C0.73
008460招商招和39個月定開債0.74
006474招商中債1-5年進出口行C0.78
005907招商豐茂靈活混合發(fā)起式C0.78
009362招商豐盈積極配置混合A0.83
003440招商招享純債A0.83
005648招商添琪3個月定開債發(fā)起式A0.85
003619招商招旺純債C0.88
009711招商添盛78個月定開債0.91
008775招商鑫福中短債C0.92
003867招商招景純債A0.93
003618招商招旺純債A0.93
011294招商添逸1年定開債0.95
007908招商添韻3個月定開債A0.95
005906招商豐茂靈活混合發(fā)起式A0.98
008774招商鑫福中短債A1.02
159991招商創(chuàng)業(yè)板大盤ETF1.02
003810招商招順純債C1.04
002994招商招裕純債A1.04
002341招商招瑞純債債券發(fā)起式A1.05
002995招商招裕純債C1.05
002520招商招瑞純債債券發(fā)起式C1.06
010754招商滬港深科技創(chuàng)新混合C1.08
010507招商添錦1年定開債發(fā)起式1.08
003809招商招順純債A1.09
003455招商招通純債C1.12
003454招商招通純債A1.13
006630招商鑫悅中短債C1.14
003453招商招盛純債C1.15
006393招商添德3個月定開債A1.16
006107招商添利6個月定開債發(fā)起式A1.16
009378招商瑞恒一年持有期混合C1.16
003270招商招乾3個月定開債發(fā)起式C1.18
004266招商滬港深科技創(chuàng)新混合A1.18
007173招商添旭3個月定開債發(fā)起式A1.19
005606招商招鴻6個月定開債發(fā)起式1.19
006629招商鑫悅中短債A1.19
003450招商招信3個月定開債發(fā)起式A1.20
003269招商招乾3個月定開債發(fā)起式A1.21
003452招商招盛純債A1.21
004569招商制造業(yè)混合C1.23
007085招商瑞慶混合C1.24
006427招商添悅純債A1.24
003266招商招坤純債C1.25
009377招商瑞恒一年持有期混合A1.25
002757招商招興3個月定開債券發(fā)起C1.26
007726招商瑞文混合C1.26
003571招商招琪純債A1.27
003570招商招豐純債C1.27
009424招商瑞信穩(wěn)健配置混合C1.27
006384招商添盈純債C1.29
003448招商招華純債A1.29
007596招商添澤純債C1.30
007328招商添盈純債E1.30
002582招商豐凱混合C1.31
002756招商招興3個月定開債券發(fā)起A1.31
009696招商成長精選一年定期開放混合C1.32
003442招商招惠3個月定開債發(fā)起式A1.32
003569招商招豐純債A1.32
007725招商瑞文混合A1.33
006428招商添悅純債C1.33
002581招商豐凱混合A1.33
005595招商添潤3個月定開債發(fā)起式C1.35
003265招商招坤純債A1.35
001868招商產(chǎn)業(yè)債C1.36
007595招商添澤純債A1.36
006383招商添盈純債A1.36
010943招商瑞樂6個月持有期混合C1.37
005594招商添潤3個月定開債發(fā)起式A1.39
217011招商安心收益?zhèn)疌1.40
009423招商瑞信穩(wěn)健配置混合A1.40
217018招商安瑞進取債券1.40
011944招商金融債3個月定開債1.41
009637招商信用添利債券(LOF)C1.42
011191招商瑞安1年持有期混合C1.42
005719招商招誠半年定開債發(fā)起式1.43
000126招商安潤靈活配置混合1.43
002574招商瑞慶混合A1.44
003860招商招旭純債C1.44
001869招商制造業(yè)混合A1.44
006325招商添榮3個月定開債發(fā)起式A1.45
010019招商瑞澤一年持有期混合C1.48
008383招商安心收益?zhèn)疉1.48
010942招商瑞樂6個月持有期混合A1.48
010753招商招旭純債D1.49
006333招商金鴻債券C1.50
161713招商信用添利債券(LOF)A1.50
003859招商招旭純債A1.50
217022招商產(chǎn)業(yè)債A1.50
161727招商增榮靈活配置混合(LOF)1.52
011190招商瑞安1年持有期混合A1.52
009695招商成長精選一年定期開放混合A1.53
003297招商雙債增強(LOF)E1.53
008463招商添瑞1年定開債A1.57
006332招商金鴻債券A1.57
010018招商瑞澤一年持有期混合A1.58
161716招商雙債增強(LOF)C1.66
009580招商雙債增強(LOF)D1.66
217203招商安泰債券B1.70
010431招商安陽債券C1.70
217203招商債B1.70
561900招商滬深300ESG基準ETF1.71
013597招商中證證券公司指數(shù)C1.72
161720招商中證證券公司指數(shù)A1.74
161718招商滬深300高貝塔指數(shù)1.77
217003招商安泰債券A1.78
013391招商安泰債券D1.78
003863招商招祥純債A1.79
003864招商招祥純債C1.79
217009招商核心價值混合1.80
010430招商安陽債券A1.81
006150招商添利兩年債券1.93
008159招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)C1.94
012806招商添呈1年定開債2.00
003157招商招悅純債C2.02
008158招商盛鑫優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)A2.05
006473招商中債1-5年進出口行A2.05
005762招商MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接C2.06
003156招商招悅純債A2.07
515160招商MSCI中國A股國際通ETF2.09
009719招商增浩一年定期開放混合C2.11
217024招商安盈債券A2.12
012233招商安盈債券C2.15
007660招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)2.18
005761招商MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接A2.19
006862招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C2.19
009718招商增浩一年定期開放混合A2.24
011398招商瑞和1年持有期混合C2.26
004407招商上證消費80ETF聯(lián)接C2.28
007951招商信用增強債券C2.30
006861招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A2.32
001403招商國企改革主題混合基金2.35
217023招商信用增強債券A2.35
161722招商豐泰靈活配置混合(LOF)2.35
011397招商瑞和1年持有期混合A2.36
011967招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C2.36
217010招商大盤藍籌混合2.38
217017招商上證消費80ETF聯(lián)接A2.39
010504招商穩(wěn)興混合C2.41
006490招商添裕純債C2.45
011966招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A2.46
010503招商穩(wěn)興混合A2.51
006489招商添裕純債A2.52
510150招商上證消費80ETF2.54
007950招商量化精選股票C2.54
004193招商中證500指數(shù)C2.55
004192招商中證500指數(shù)A2.65
001917招商量化精選股票A2.69
159890招商中證云計算ETF2.79
159815招商中證浙江100ETF3.02
004408招商深證100指數(shù)C3.09
002249招商境遠混合3.19
217016招商深證100指數(shù)A3.19
008792招商安華債券C3.52
008791招商安華債券A3.60
010689招商瑞德一年持有期混合C3.68
009727招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強C3.71
002629招商安博靈活配置混合C3.75
008476招商民安增益?zhèn)疌3.76
010688招商瑞德一年持有期混合A3.79
159975招商深證100ETF3.81
002628招商安博靈活配置混合A3.88
008475招商民安增益?zhèn)疉3.91
009726招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A3.92
003439招商招怡純債C3.92
003438招商招怡純債A3.94
011792招商瑞盈9個月持有期混合C4.01
008237招商深證100ETF聯(lián)接C4.11
011791招商瑞盈9個月持有期混合A4.12
008236招商深證100ETF聯(lián)接A4.18
217008招商安本增利債券C4.39
011215招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)C4.61
011854招商中證消費龍頭指數(shù)增強C4.65
011853招商中證消費龍頭指數(shù)增強A4.75
011214招商惠潤一年定開混合發(fā)起式(MOM)A4.77
008457招商瑞陽混合C4.95
008456招商瑞陽混合A5.11
012414招商中證白酒指數(shù)C5.17
161725招商中證白酒指數(shù)A5.20
002658招商安?;旌螩5.46
159899招商中證全指軟件ETF5.47
004410招商央視50C5.61
002657招商安?;旌螦5.63
217027招商央視50A5.72
217021招商優(yōu)勢企業(yè)混合5.84
004933招商豐拓靈活混合C5.97
004932招商豐拓靈活混合A6.13
002390招商安德混合C6.74
001446招商豐澤混合C6.82
002389招商安德混合A6.88
002017招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式基金C6.89
001427招商豐澤混合A6.96
000314招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式基金A6.98
002777招商安榮靈活配置混合C7.13
002776招商安榮靈活配置混合A7.34
159843招商國證食品飲料ETF7.41
002820招商豐美混合C7.42
002819招商豐美混合A7.50
008732招商添浩純債C7.51
004143招商盛合靈活混合C7.56
004142招商盛合靈活混合A7.57
008731招商添浩純債A7.60
001404招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金8.10
004784招商穩(wěn)健優(yōu)選股票8.29
004195招商中證1000指數(shù)C8.38
010945招商商業(yè)模式優(yōu)選混合C8.43
004194招商中證1000指數(shù)A8.48
010944招商商業(yè)模式優(yōu)選混合A8.65
217020招商安達靈活配置混合8.66
002417招商豐盛穩(wěn)定增長混合C9.29
000530招商豐盛穩(wěn)定增長混合A9.43
004409深TMT聯(lián)接C9.58
217019深TMT聯(lián)接A9.69
159909招商深證TMT50ETF10.29
516670招商中證畜牧養(yǎng)殖ETF14.10
001628招商體育文化休閑股票基金23.56
003449招商招華純債C31.13

頭圖來源:圖蟲

標簽: 招商基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金