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申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A本周五凈值下跌4.90%

2021-12-12 10:45:19 來源:資本邦

12月12日,申萬菱信安泰富利三年定期開放債券型證券投資基金A(簡稱:申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A)(代碼:009543)公布12月10日最新凈值,申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A凈值下跌4.90%。該基金單位凈值為1.02元。

申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A近一周上漲0.06%,近一個月上漲0.33%,近一年上漲3.35%,基金成立以來累計上漲4.37%。

申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A成立于2020年7月29日,業(yè)績比較基準為中國人民銀行公布的三年銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1.00%,基金管理人為申萬菱信基金,現(xiàn)任基金經理為葉瑜珍。

最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內實現(xiàn)收益3231.91萬元,凈值增長率為0.82%,利潤為3231.91萬元。

頭圖來源:123RF