12月6日，近日海外規(guī)模最大的中國股票基金安聯(lián)神州A股基金公布了最新持倉情況。
2021年10月，安聯(lián)神州A股基金對前十大重倉股均進行了減持。其中對寧德時代、恩捷股份減持幅度更是分別達18.58%和11.92%。
截至今年10月底，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、東方財富、山西汾酒、中信證券、恩捷股份、五糧液、招商銀行、泰格醫(yī)藥、凱萊英。
截至2021年12月3日，這只基金規(guī)模約778.27億元人民幣，為海外股票最大的中國股票基金。
資料披露，該基金今年10月的表現(xiàn)超越基準(MSCI中國A股在岸指數(shù))。相較于今年3季度的快速行業(yè)輪換，10月市場相對平靜。選股貢獻了本月的主要收益，其中來自科技、工業(yè)、可選消費等行業(yè)的股票對本月收益貢獻較大。個股方面，貢獻最大的是只全球鋰電池龍頭公司股票。10月，這只股票價格創(chuàng)出新高。電池需求強勁，這只股票進而電動汽車整個行業(yè)都受益。到月底，這家公司的表現(xiàn)是超出預期的。
有市場人士分析認為，“這只鋰電龍頭”應該為寧德時代，此次減持或是由于股價處于相對高位，落地為安才是上策。
Choice數(shù)據(jù)顯示，寧德時代于今年10月股價已經上漲了21.59%。截至發(fā)稿，寧德時代股價跌2.21%,，報于672.6元，總市值1.56萬億元人民幣。
圖表來源：Choice數(shù)據(jù)
值得注意的是，與安聯(lián)神州A股基金相反，摩根大通旗下旗艦中國基金摩根基金-中國A股機遇基金I(累計)-港元今年10月大手筆加倉。其中，加倉寧德時代幅度高達100%，加倉五糧液949.13%，加倉隆基股份更是高達1179.05%。此外，基金還加倉了伊利股份43.35%。
摩根大通表示看好“碳中和”可再生能源等主題，稱這些領域為確定性較強的投資領域。
華西證券研報也表示，汽車智能電動巨變，重塑產業(yè)秩序，看好汽車行業(yè)黃金十年。今年11月比亞迪和新勢力的銷量均創(chuàng)新高，華為聯(lián)手賽力斯發(fā)布全新高端智能電動品牌AITO，特斯拉德國工廠年底將投產，電動智能變革勢不可擋，堅定看好整車自主崛起+電動智能產業(yè)鏈。
從對寧德時代的“一增一減”可看出，外資基金對于新能源行情研判和操作出現(xiàn)了一定程度的分化，市場尚未形成確定性的合力。
頭圖來源：圖蟲
