11月19日,交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票型證券投資基金A(簡稱:交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A)(代碼:004075)公布11月18日最新凈值,交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A凈值下跌2.06%。該基金單位凈值為3.54元。
交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A近一周上漲2.40%,近一個月上漲0.13%,近一年上漲19.05%,基金成立以來累計上漲253.61%。
交銀施羅德醫(yī)藥創(chuàng)新股票A成立于2017年3月23日,業(yè)績比較基準為85%*中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率+15%*中證綜合債券指數(shù)收益率,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為樓慧源。
最新一期季報(2021年7月1日-2021年9月30日)顯示,該基金在報告期內(nèi)實現(xiàn)收益8938.87萬元,凈值增長率為-11.62%,利潤為-40823.42萬元。
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