2021年三季度，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行壓力逐步增加，A股市場持續(xù)震蕩，面對快速變化的市場格局，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的專業(yè)屬性更為凸顯。其中，前海開源基金依托長期不斷打磨的投研實(shí)力和風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn)，2021年以來實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定、高質(zhì)量的發(fā)展，規(guī)模、排名均穩(wěn)步提升，以亮眼的業(yè)績?yōu)橥顿Y人創(chuàng)造穩(wěn)健回報(bào)。
根據(jù)銀河證券發(fā)布的2021年3季度基金資產(chǎn)凈值與份額規(guī)模，截至2021年9月30日，前海開源基金的有效管理資產(chǎn)凈值規(guī)模為1007.45億元，相較于二季度增長96.95億元，排名由全行業(yè)第27名上升至24名(24/147)。其中，國內(nèi)主動股票業(yè)務(wù)單元有效管理資產(chǎn)規(guī)模為885.3億元，位列全行業(yè)18名(18/141)。公司投資風(fēng)格穩(wěn)健，具備卓越的宏觀判斷能力，權(quán)益業(yè)績亮眼。
非貨規(guī)模單季增長近107億元
基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，前海開源基金公募資產(chǎn)管理規(guī)模為1413億元，相較于去年年底增長515億元，漲幅達(dá)57%。其中，非貨規(guī)模1223億元，占管理規(guī)模的比例為87%，創(chuàng)近年來新高。與此同時(shí)，相較于2021年二季度末，前海開源基金非貨規(guī)模增長近107億元，漲幅環(huán)比超過10%。
整體規(guī)模的快速增長得益于部分基金產(chǎn)品2021年以來亮眼的業(yè)績表現(xiàn)。權(quán)益類產(chǎn)品中，多只產(chǎn)品近一年來收益回報(bào)率超過40%，截至三季度末，前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)的回報(bào)率分別為172.53%、130.52%，根據(jù)銀河證券基金研究數(shù)據(jù)，業(yè)績位列同類排名首位，分別為1/502、1/2044;前海開源滬港深創(chuàng)新成長、前海開源周期優(yōu)選、前海開源大海洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)也分別實(shí)現(xiàn)53.85%、57.73%、35.52%的高回報(bào)率。與良好的業(yè)績相對應(yīng)，上述5只基金單季規(guī)模分別實(shí)現(xiàn)138.72億元、51.72億元、40.09億元、4.32億元、3.77億元的增長，環(huán)比漲幅分別為503.34%、369.02%、1880.89%、443.38%、95.73%。
在震蕩的市場環(huán)境下，這些產(chǎn)品憑借長期出色的業(yè)績表現(xiàn)和對凈值回撤的嚴(yán)格控制，獲得投資者的認(rèn)可，產(chǎn)品規(guī)模穩(wěn)步提升。
行業(yè)投資先鋒守正出奇
在2021年結(jié)構(gòu)性行情中，前海開源基金旗下產(chǎn)品能夠斬獲如此突出的收益，源自扎實(shí)的投研能力和對市場和行業(yè)的整體把握。
管理前海開源公用事業(yè)、前海開源新經(jīng)濟(jì)的基金經(jīng)理崔宸龍即作為擁有產(chǎn)業(yè)科研背景的學(xué)者型基金經(jīng)理，憑借著對新能源行業(yè)相對豐富且深入的研究和積淀，在今年三季度的時(shí)候完成了“百億規(guī)?！钡倪M(jìn)階。他對新能源的看法是：整個(gè)人類社會目前處于能源革命的重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)上，光伏和鋰電池作為能源革命的生產(chǎn)端和應(yīng)用端的代表，在此重大歷史機(jī)遇面前，具有巨大的成長空間，因此堅(jiān)定看好圍繞人類社會能源革命這一核心主線的投資機(jī)遇。同時(shí)，他表示會通過深入研究具體細(xì)分領(lǐng)域和標(biāo)的情況，結(jié)合在大趨勢下的最新科技進(jìn)展，投資具有較好投資前景的標(biāo)的和細(xì)分行業(yè)，力爭通過優(yōu)選標(biāo)的來緊跟歷史發(fā)展趨勢。同時(shí)定期自下而上尋找具有明顯投資機(jī)會的個(gè)股進(jìn)行布局，在一定程度上平衡短期波動。堅(jiān)持自下而上的選股思路，從基本面出發(fā)，力爭挖掘出具有中長期投資價(jià)值的投資機(jī)會。
管理滬港深創(chuàng)新成長的基金經(jīng)理章俊在三季報(bào)中明確表示，“基于產(chǎn)品穩(wěn)健原則和持有人利益考量，在投資成長的同時(shí)我們要兼顧穩(wěn)定性。因此，除開創(chuàng)性的創(chuàng)新外，我們主要關(guān)注具備較好經(jīng)營基礎(chǔ)的公司，在已經(jīng)具備的能力和資源的基礎(chǔ)上具備應(yīng)用創(chuàng)新和財(cái)務(wù)成長的標(biāo)的，從產(chǎn)品用途延伸、銷售范圍擴(kuò)大、產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張等方面尋找具備穩(wěn)定性和成長性的可投資標(biāo)的?！彼耐顿Y理念是堅(jiān)持長期主動價(jià)值投資，尋求具備內(nèi)生價(jià)值穩(wěn)定增加的機(jī)會，通過持有來獲得合理的回報(bào)，這也符合前海開源基金總體的投資理念。
值得注意的是，前海開源基金不僅2021年以來的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異，拉長考核周期來看，據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，前海開源基金的三年權(quán)益類絕對收益率127.77%、三年權(quán)益類超額收益98.80%，排名均位列行業(yè)前1/3，分別排名37/119、30/119。
迎風(fēng)揚(yáng)帆再啟新程
前海開源基金第一次受到市場高度關(guān)注是在2015年5月21日，上證綜指位于4529.42點(diǎn)時(shí)，公司率先公開提示市場風(fēng)險(xiǎn)，旗下基金嚴(yán)格控制股票倉位。這也奠定了前海開源基金較強(qiáng)的大類資產(chǎn)配置能力的基礎(chǔ)。
長久以來，良好的業(yè)績表現(xiàn)更是過硬的大類資產(chǎn)配置能力的完美映射。成立八年來，一直堅(jiān)持“投資者利益至上”的初心，堅(jiān)持長期投資理念，放棄短期機(jī)會、不博短期業(yè)績，前海開源基金實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展，八年斬獲七座金牛獎，已經(jīng)成長為國內(nèi)基金行業(yè)的一顆新星。
資管大時(shí)代的風(fēng)已至，正如前海開源基金董事長王兆華此前對媒體所言“前海開源基金是幸運(yùn)的，生逢這樣一個(gè)偉大的時(shí)代。我們幸遇明智包容的國有股東，傳承其穩(wěn)健、規(guī)范、守正的國企基因，秉承其對社會和客戶負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)使命。前海開源基金是這個(gè)偉大時(shí)代的產(chǎn)物，也將通過不懈的奮斗努力不負(fù)偉大時(shí)代，以優(yōu)異的業(yè)績回報(bào)股東的支持與信任，為廣大投資者謀求財(cái)富保值增值，助力共同富裕目標(biāo)!”
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金規(guī)模、排名數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告、銀河證券數(shù)據(jù)、海通證券數(shù)據(jù)，截至2021.09.30。根據(jù)基金定期報(bào)告，上述基金歷年業(yè)績：1.前海開源公用事業(yè)成立于2018-03-23，業(yè)績比較基準(zhǔn)為MSCI中國A股公用事業(yè)指數(shù)收益率*80%+中證全債指數(shù)收益率*20%,成立以來每年度及2021前三季度基金收益/基準(zhǔn)收益為-2.45%/-5.42%、8.34%/5.98%、56.99%/2.41%、91.24%/19.85%。2.前海開源新經(jīng)濟(jì)A成立于2014-08-20，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30%,成立以來每年度及2021前三季度基金收益/基準(zhǔn)收益為16.50%/34.10%、6.44%/8.26%、-12.74%/-7.02%、11.55%/14.79%、-20.49%/-15.97%、20.73%/26.39%、60.15%/20.09%、80.95%/-3.19%。3.前海開源滬港深創(chuàng)新成立于2016-06-24，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30%,成立以來每年度及2021前三季度基金收益/基準(zhǔn)收益為0.1%/4.36%、50.32%/16.03%、-23.26%/-13.44%、29.2%/22.58%、10.14%/15.4%,、50.13%/-3.6%。4.前海開源周期優(yōu)選成立于2017-01-25,業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30%，成立以來每年度及2021前三季度基金收益/基準(zhǔn)收益為5.46%/13.27%、-23.05%/-15.97%、48.22%/26.39%、69.86%/20.09%、33051%/-3.19%。5.前海開源大海洋戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)成立于2014-07-31，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30%，成立以來每年度及2021前三季度基金收益/基準(zhǔn)收益為25.30%/35.34%、9.74%/8.26%、-18.33%/-7.02%、-16.56%/14.79%、16.86%/-15.97%、56.48%/26.49%、73.09%/20.09%、9.57%/-3.19%。
本內(nèi)容不構(gòu)成任何投資建議，不作為任何法律文件?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，管理人不保證一定盈利，也不保證最低收益。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。投資者在進(jìn)行投資前請仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等文件，審慎做出投資決策。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
頭圖來源：圖蟲
