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壽仙谷: 壽仙谷關(guān)于實(shí)施“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回(暨摘牌)的第二次提示性公告

2023-05-25 17:28:55 來源:證券之星

?證券代碼:603896?????????證券簡稱:壽仙谷???????????公告編號(hào):2023-026

?債券代碼:113585?????????債券簡稱:壽仙轉(zhuǎn)債


(資料圖片)

?債券代碼:113660?????????債券簡稱:壽?22?轉(zhuǎn)債

?????????????浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

關(guān)于實(shí)施“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回(暨摘牌)的第二次提示性公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

?或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示:

???????本次贖回債券簡稱:壽仙轉(zhuǎn)債

???????本次贖回債券代碼:113585

???????贖回登記日:2023?年?6?月?5?日

???????贖回價(jià)格:100.992?元/張

???????贖回款發(fā)放日:2023?年?6?月?6?日

???????最后交易日:2023?年?5?月?31?日

???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后,距離?5?月?31?日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后交易日)

???????僅剩?4?個(gè)交易日,5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日。

???????最后轉(zhuǎn)股日:2023?年?6?月?5?日

???????截至?2023?年?5?月?25?日收市后,距離?6?月?5?日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)

???????僅剩?7?個(gè)交易日,6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

???????本次提前贖回完成后,“壽仙轉(zhuǎn)債”將自?2023?年?6?月?6?日起在上海證券交

???????易所摘牌。

???????投資者所持“壽仙轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過二級(jí)市場繼續(xù)交易或按照

???????期應(yīng)計(jì)利息(即?100.992?元)被強(qiáng)制贖回。若被強(qiáng)制贖回,可能面臨較

???????大投資損失。

???????特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

??浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司(以下簡稱“本公司”)的股票自?2023?年?4?月

不低于本公司“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%。根據(jù)《浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有

限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

???????????????????(以下簡稱“募集說明書”)的約定,

已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。本公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議

通過了《關(guān)于提前贖回“壽仙轉(zhuǎn)債”的議案》,決定行使“壽仙轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán),

對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“壽仙轉(zhuǎn)債”全部贖回。

??現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款,

就贖回有關(guān)事項(xiàng)向全體“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人公告如下:

??一、贖回條款

??《募集說明書》約定的“贖回條款”如下:

??(一)到期贖回條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個(gè)交易日內(nèi),公司將按債券面值的

??(二)有條件贖回條款

??在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司?A?股股票連續(xù)三十個(gè)交

易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%(含?130%),

或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬元時(shí),公司有權(quán)按

照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

??IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

??B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

??i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;

??t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

??二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項(xiàng)

??(一)贖回條件的成就情況

??自?2023?年?4?月?20?日至?2023?年?5?月?15?日,公司股票已滿足連續(xù)三十個(gè)交易

日中有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于“壽仙轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)?21.64?元/股的?130%

(即?28.13?元/股),已觸發(fā)“壽仙轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

??(二)贖回登記日

??本次贖回對(duì)象為?2023?年?6?月?5?日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

上海分公司(以下簡稱“中登上海分公司”)登記在冊(cè)的“壽仙轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

??(三)贖回價(jià)格

??根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定,“壽仙

轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格為?100.992?元/張。

??其中,當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:IA=B×i×t/365

??IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;

??B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;

??i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率,2022?年?6?月?9?日至?2023?年?6?月?8?日的

票面利率為?1%;

??t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日(2022?年?6?月?9?日)起至本計(jì)息年度贖

回日(2023?年?6?月?6?日)止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾),共?362?天。

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息:IA=B×i×t/365=100*1%*362/365=0.992?元/張

??贖回價(jià)格=可轉(zhuǎn)債面值+當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息=100+0.992=100.992?元/張

??(四)贖回程序

??本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“壽仙轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告,通知“壽

仙轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項(xiàng)事項(xiàng)。

??當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時(shí),在贖回登記日次一交易日(2023?年?6?月?6

日)起所有在中登上海分公司登記在冊(cè)的“壽仙轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。

??本公司在本次贖回結(jié)束后,在中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本

次贖回對(duì)本公司的影響。

??(五)贖回款發(fā)放日:2023?年?6?月?6?日

??本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊(cè)并在

上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款,同時(shí)減記持有

人相應(yīng)的“壽仙轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的

證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款,未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保

管,待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

??(六)交易和轉(zhuǎn)股

照?21.64?元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)股,贖回資金發(fā)放日前的第?3?個(gè)交易日(2023

年?6?月?1?日)起,“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止交易;2023?年?6?月?1?日起至贖回登記日(2023

年?6?月?5?日)收市前,“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照?21.64?元/股的轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)

股。贖回登記日(2023?年?6?月?5?日)收市后,未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將停止

轉(zhuǎn)股。

??截至?2023?年?5?月?25?日收市后,距離?5?月?31?日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后交易日)

僅剩?4?個(gè)交易日,5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日;距離?6?月?5?日(“壽

仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅剩?7?個(gè)交易日,6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。

??(七)摘牌

??自?2023?年?6?月?6?日起,本公司的“壽仙轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

??(八)關(guān)于投資者繳納可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明

規(guī)定,“壽仙轉(zhuǎn)債”的個(gè)人投資者(含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個(gè)人利息收入所

得稅,征稅稅率為利息額的?20%,即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?100.992?元(含

稅),實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣?100.7936?元(稅后)。上述所得稅將統(tǒng)一由

各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。

規(guī)定,對(duì)于持有“壽仙轉(zhuǎn)債”的居民企業(yè),其債券利息所得稅自行繳納,即每張可

轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣?100.992?元(含稅)。

者等非居民企業(yè),根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值

稅政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告?2021?年?34?號(hào))規(guī)定,自?2021?年?11?月?7

日起至?2025?年?12?月?31?日止,對(duì)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收

入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅,即每張可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)贖回金額為人民幣

場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實(shí)際聯(lián)系的債券利息。

??三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險(xiǎn)提示

???(一)截至?2023?年?5?月?25?日收市后,距離?5?月?31?日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后

交易日)僅剩?4?個(gè)交易日,5?月?31?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”最后一個(gè)交易日;距離?6

月?5?日(“壽仙轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日)僅剩?7?個(gè)交易日,6?月?5?日為“壽仙轉(zhuǎn)債”

最后一個(gè)轉(zhuǎn)股日。特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

???(二)投資者持有的“壽仙轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,建議在停止交易

日前解除質(zhì)押或凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。

??(三)贖回登記日收市后,未實(shí)施轉(zhuǎn)股的“壽仙轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié),停止交

易和轉(zhuǎn)股,將按照?100.992?元/張的價(jià)格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后,“壽仙轉(zhuǎn)

債”將在上海證券交易所摘牌。

??(四)因目前“壽仙轉(zhuǎn)債”二級(jí)市場價(jià)格(5?月?25?日收盤價(jià)為?145.268?元/張)

與贖回價(jià)格(100.992?元/張)差異較大,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股或賣出,可能面臨

較大投資損失。

??特提醒“壽仙轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

??四、聯(lián)系方式

??聯(lián)系部門:董事會(huì)辦公室

??聯(lián)系電話:0579-87622285

??特此公告。

????????????????????????浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

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