AI基金華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A（017568）披露2025年三季報，第三季度基金利潤98.24萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0279元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為3762.11萬元。
(資料圖)
該基金屬于偏債混合型基金。截至10月29日，單位凈值為1.09元?；鸾?jīng)理是宋洋，目前管理的9只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，華夏滬深300指數(shù)增強A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達22.27%；華夏穩(wěn)進增益一年持有混合A最低，為3.42%。
基金管理人在三季報中表示，債券細分資產(chǎn)配置方面，報告期內(nèi)，本基金對債券資產(chǎn)配置了合理的倉位和久期，并根據(jù)市場情況，進行一定的波段操作。轉(zhuǎn)債資產(chǎn)配置方面，從多資產(chǎn)比價視角來看，報告期內(nèi)轉(zhuǎn)債估值處于歷史較高水平，轉(zhuǎn)債資產(chǎn)較權(quán)益和純債資產(chǎn)沒有凸顯出更優(yōu)的配置性價比，因此報告期內(nèi)本基金沒有配置轉(zhuǎn)債資產(chǎn)。
截至10月29日，華夏穩(wěn)茂增益一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.06%，位于同類可比基金378/629；近半年復權(quán)單位凈值增長率為4.76%，位于同類可比基金369/629；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.70%，位于同類可比基金440/623。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4811。
截至10月29日，基金成立以來最大回撤為2.64%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為2.29%。
據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為14.43%，同類平均為19.14%。2025年一季度末基金達到23.85%的最高倉位，2024年一季度末最低，為5.58%。
截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3762.11萬元。
截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是申萬宏源、匯頂科技、金雷股份、上港集團、民生銀行、中國鐵建、雙匯發(fā)展、倍加潔、維峰電子、福斯達。
核校：楊寧
